Общая информация
августа 1997 года АТФБанк осуществляет профессиональную деятельность по фиксации и учету прав по ценным бумагам, хранению документарных ценных бумаг и учету денег клиентов. АО "АТФБанк", являясь Банком-кастодианом, в рамках предоставления услуг по учету ценных бумаг и денежных средств клиентов выполняет следующие функции:
- контроль за исполнением сделок с ценными бумагами своих клиентов;
- обеспечение фиксации и учета прав по ценным бумагам, хранения документарных ценных бумаг и учета денег клиентов;
- учет именных ценных бумаг;
- осуществление деятельности в качестве номинального держателя ценных бумаг;
- выполнение функции платежного агента по сделкам с ценными бумагами клиентов;
- исполнение приказов по переводу и получению ценных бумаг и денежных средств клиентов;
- получение доходов по ценным бумагам и зачисление их на счет клиентов;
- передача информации от эмитента клиентам;
- выплата денежных средств по приказам клиентов.
Кастодиальное обслуживание начинается с заключения кастодиального договора между клиентом и АТФБанком. Предложение заключить кастодиальный договор исходит от клиента в форме письменного заявления на открытие счета в Банке-Кастодиане.
При заключении договора от клиента не требуется немедленного зачисления на счета каких-либо ценных бумаг или денежных средств.
| |
Тарифы за кастодиальные услуги
|
|
№
|
Вид операции
|
Взимаемая комиссия
|
Примечания
|
|
1.0
|
ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ
|
|
|
| |
Открытие лицевого счета
|
KZT 5 000
|
за каждый счет
|
| |
Открытие субсчетов лицевого счета
|
KZT 5 000
|
| |
Зачисление/списание финансовых инструментов на/со лицевого счета
|
KZT 1 000
|
взимается с каждой сделки
|
|
2.0
|
УЧЕТ АКТИВОВ
|
| |
Объем активов в тенге
|
% годовых
|
Начисляется за месяц (30 дней) от текущей стоимости активов клиента за последний день месяца. Текущая стоимость определяется МСФО №39 и рекомендациями Национального Банка Республики Казахстан к учету активов клиентов по кастодиальной деятельности. База для расчетов 30/360. Формула расчета: комиссия = текущая стоимость за последний день месяца * тариф в % годовых / 360 * 30 - но не менее 25000 тенге в месяц
|
| |
до 50 млн. тенге
|
0.24
|
| |
от 50 млн. до 100 млн. тенге
|
0.72
|
| |
от 100 млн. до 150 млн. тенге
|
0.66
|
| |
от 150 млн. до 300 млн. тенге
|
0.6
|
| |
от 300 млн. до 1000 млн. тенге
|
0.54
|
| |
от 1000 млн. до 3000 млн. тенге
|
0.48
|
| |
от 3000 млн. до 5000 млн. тенге
|
0.42
|
| |
от 5000 млн. до 10000 млн. тенге
|
0.36
|
| |
от 10000 млн. до 20000 млн. тенге
|
0.3
|
| |
от 20000 млн. до 50000 млн. тенге
|
0.24
|
| |
от 50000 млн. до 100000 млн. тенге
|
0.18
|
| |
от 100000 млн. до 150000 млн. тенге
|
0.12
|
| |
свыше 150000 млн. тенге
|
0.096
|
| |